Le Stop Loss en trading est un outil de gestion de risques privilégié sur le marché boursier. La stratégie Stop Loss est nécessaire pour le trading des crypto-monnaies, du Forex et des CFD entre autre. Le stop loss est utilisé par les traders qui pratiquent du day trading, du scalping ou du trading à moyen ou long terme. Cet article vous expliquera l’efficacité et la rentabilité d’un ordre Stop Loss.
Stop Loss : quelle est l’efficacité et la rentabilité de cet outil de trading ?
By La rédaction Hintigo
Last modified on 30 janvier 2024 9h55
QU’EST-CE QUE LE STOP LOSS EN TRADING ?
Tous les traders du monde du trading sont conscients du risque et de l’incertitude du marché. C’est la raison pour laquelle la plupart des commerçants utilisent un ordre Stop Loss. Même les traders qui pratiquent le trading MT4 ont mis en place un stop loss puisqu’il permet à un trader de gérer automatiquement une transaction afin de limiter les pertes selon les paramètres définis par le trader. Il s’agit en fait de fixer une limite de prix qui, une fois atteinte, l’ordre sera automatiquement clôturé pour éviter que le prix ne baisse encore plus.
Le Stop Loss trading est un élément fondamental dans la gestion des risques en trading tout comme le Take Profit (TP) qui permet de profiter des gains automatiquement dans une position.
LES TYPES DE STOP LOSS
Il existe deux types de Stop Loss, notamment le Stop suiveur et le Stop Limit.
Stop suiveur ou Trailing stop
Un ordre Stop suiveur est un type d’ordre qui suit votre position de trading. De manière automatique, le Trailing Stop va suivre votre position. Si la tendance du marché est haussière, l’ordre stop suiveur va également s’améliorer, mais tout en gardant sa position. Par contre, si la tendance du marché est baissière, il va automatiquement fermer l’ordre (si le marché évolue contre vous).
Sur le même ordre de trading, vous pouvez mettre un Stop Loss normal fixe et un Trailing Stop qui vont suivre votre ordre de trading pour une gestion du risque optimale.
Stop Limit
Un ordre Stop Limit vous permet de définir une stratégie avant de prendre position. Il est question de fixer un montant minimum de profit souhaité ou un montant maximum de perte potentielle.
L’ordre Stop Limit est déclenché lorsque le montant fixé est atteint, ainsi le niveau de Stop Loss est automatiquement défini. L’utilisation de cet ordre est nécessaire lorsque vous connaissez les niveaux de résistance, de support et de volatilité de l’actif. En plus, il vous permet de placer un ordre sur le marché à un prix différent dans le but d’acheter moins cher ou de vendre plus cher.
DANS QUELLES MESURES LE STOP LOSS EST-IL EFFICACE ?
La limitation des pertes en trading
Limiter les pertes en trading avec un ordre prédéfini vous permet de mieux gérer les risques pour préserver votre capital en cas de fluctuation du marché. Cela vous permet d’évaluer à l’avance, la perte maximale que vous pouvez subir.
L’évaluation du taux de réussite
Le Stop Loss définit également le taux de réussite de votre stratégie :
- Si son niveau est affecté, la position sera enregistrée comme une perte.
- Sur 100 trades, si vos Stops Loss sont touchés 30 fois, cela signifie que votre stratégie est probablement gagnante.
Le Stop Loss évalue par ailleurs le rapport gain/perte d’une position. Si votre Stop Loss est serré et que le mouvement du marché est en votre faveur, le ratio sera de 1:1 ou plus.
L’optimisation du temps de trading
Vous pouvez optimiser votre temps de trading en fermant l’ordre Stop Loss. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de regarder chaque seconde et chaque bougie sur votre graphique pour voir si vous devez clôturer manuellement une position. Cela se fera automatiquement avec un ordre Stop Loss.
La gestion des émotions
L’utilisation d’un Stop Loss dans le trading vous permet aussi de contrôler vos émotions et de ne pas laisser une position ouverte avec un risque déraisonnable pouvant entraîner la perte de l’intégralité de votre capital.
QUELLE EST LA RENTABILITÉ DU STOP LOSS ?
Pour les traders débutants, il est recommandé de ne jamais tolérer une perte de plus de 2 % du capital total. Ainsi, si votre portefeuille de trading est de 10 000 €, le Stop Loss doit être défini en tenant compte du volume de l’actif. Par exemple 1 lot de 40 DAX = 1 € par point
- 2 % du capital total correspondent à 200 €
- 200/1 lot = 200.
Le trader peut donc se permettre de perdre au maximum 200 points et peut fixer son Stop Loss à 200 points en dessous du prix d’entrée.
En conclusion, le Stop Loss en trading est une stratégie très importante. Elle permet aux trader de mieux gérer leurs positions en limitant les pertes de manière automatique.